资金调度月报表
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概要：资金调度表日期 月 日付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收应收票据预 计押汇收入预 计押汇收入预 计贴现贷款预 计其他借款预 计支付金额资本支出已开票资本支出预 计材料支出已开票材料支出预 计薪资支付预 计制造费用已开票制造费用预 计销管费用已开票销管费用预 计财务支出预 计收入金额预 计支付金额预 计差 额现金银行存款总经理 经理 会计 填表
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资金调度表
日期 月 日
付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日
收 入 金 额应收票据已 收
应收票据预 计
押汇收入预 计
押汇收入预 计
贴现贷款预 计
其他借款预 计
支 付 金 额资本支出已开票
资本支出预 计
材料支出已开票
材料支出预 计
薪资支付预 计
制造费用已开票
制造费用预 计
销管费用已开票
销管费用预 计
财务支出预 计
收入金额预 计
支付金额预 计
差 额
现金银行存款
总经理 经理 会计 填表
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