费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明

　　500 以下1000以下1000以上

　　差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请

　　公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意

　　旅费车票凭证短程出差人员副总经理总经理董事长

　　汽油费过桥费购买凭证公司特准人员副总经理总经理董事长

　　委托加工费发票收据采购人员厂长厂长副总经理

　　借款记录卡

　　银行名称 号

　　借款日期摘要借款种类抵押品 内 容借 款 金 额约定偿还偿 还 记 录备注

　　年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额

　　资金调度月报表

　　财 务处经理审核制表

　　销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款

　　项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额

　　直接外销 利息收入

　　现 销 退税收入

　　票据兑现 其 他

　　合计 合计 合计 合计 合计

　　本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计

　　(下半页) (上半页)

　　资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度

　　项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额

　　小计

　　合计 合计 合计 合计 合计 合计

　　本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 上月合计

　　上日结存 本日收入 本日支出 本日结存