一、经营目标 月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 　分析及说明：

　　二、产品别产销目标(视产品类别加页填写) 　产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 平 均 　分析及说明：

　　三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计 合 计 　　采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计 合 计

　　四、人事计划(一)编制(二)工资

　　五、费用预算 　制造费用 　每月　　全年　　销管费用 　每月 　全年间接工资　　工 资间接材料 　 佣 工动力费 　　文具印刷水电费 　　邮电费折 旧 　　　租 金交际费　　旅 费保险费　　广告费邮电费 　　　保险费修缮费 　　其他费用杂 费合 计 　　　合 计

　　六、投资计划及改善专案项目　　　　 金额　　　　 说明

　　七、本年度管理方针及措施

　　(一)生产方面　(二)业务方面　(三)人事总务方面　(四)其他