5.财务指标及经营效果情况

①.20**年损益情况：实现销售收入    万元，工业总产值    万元，商品销售成本   万元，占销售收入的     ，商品销售税金及附加    万元，占销售收入    %，销售毛利率为  ,期间费用   万元,占销售收入  %其中管理费用万元,占销售收入的  % ,营业费用   万元,占销售收入的   %,财务费用  万元,占销售收入的   %,利润总额为   万元,销售净利润率为  %,销售净利润率表示销售收入的收益水平,也就是反映每一元销售收入带来多少的净利润,目前公司该项指标为负数,说明公司是一个亏损局面,但因为公司是个新建企业,下半年才陆续开始生产,今年还处于投入多,产出少的起步阶段,亏损尚属于正常情况。

②.资产、负债及资本结构情况,截止到20**年12月31日,总资产为    万元,比年初增加    万元,总负债  万元,比年初增加  万元,资产负债率为   %,流动比率  %,,因为公司至今未向金融机构及其他组织贷款,不需承担负债经营的利息支出,上述财务指标反映了公司整个财务状况处于良性循环阶段,一年来没有因资金问题影响生产经营,也从未有拖欠员工工资及其他款项的情况. www.dxs56.com

通过对20**年的回顾总结，可以看到我们在生产、技术、管理方面取得了一定的成绩，完成了基本建设、组建了员工队伍、具有了相应的技术设计水平、具备了一定规范的生产能力，管理工作也在逐步完善。但是这只不过是任何企业的一个起步阶段，只是万里长征的第一步，什么是企业：企业是以提供产品、服务及资本为手段，以实现资源增值为目的的经济实体，也就是说任何企业或公司都是为了创造经济效益和社会效益而存在的，而我们公司目前仍处于一个亏损局面，这是投资者及广大员工都不愿意看到的结果。而且，在20**年中我们在工作中存在着许多的失误及不足,比如在投资方面:1.没有认真考虑公司实际情况,盲目购入报废桥式起重机（行车）两台投资19.51万元、购入报废轧辊车床投资4.9万元,都无法使用成为废铁,2.对变压器投资容量太大,每月无论用多少度电都要固定支出6300元,（此项目在4月份已进行了改正）3.对管理软件ERP在20**年就投入了近十万元，过了一年多都没有使用,如今要启动了,而软件已升级还要进行新的投入;在生产管理方面:成本意识淡薄,浪费现象严重,不合格产品及废品时有发生;在技术方面:尚没有形成标准模式,我行我素不规范设计图纸偶然存在;在行政管理体制方面:虽有制度但监督检查力度不够,没有形成企业文化,人员流失率达;在采供销方面:制度不明确,责任不到位;在财务管理方面:仅仅停滞在算帐记帐、收付款阶段，财务分析、成本考核只在预想中，没有真正起到为经营决策提供依据的作用。所以，我们应清醒的看到，兴长江的现状离市场经济的要求还差得很远，我们还存在着诸多的薄弱环节，有待于提高的完善。

过去的已将成为历史，温故而知新，总结过去是为了把握未来，一年之季在于春，一日之季在于晨，我们必须抓住时机，早动员、早安排，辞旧迎新已进入了20**年，在新的一年里，公司上下将团结一心，按照公司的工作方针及经营思路，夯实基础，加强管理，树立形象，开拓市场，只有在增产节支的基础上，扭亏为盈形成公司经济发展的新格局，实现公司20**年的经营目标，争取公司利润最大化，才能达到投资者及劳动者双赢的效果。因此在20**年公司制定了如下的经营目标及工作措施：

二.20**年的经营目标

20**年公司的经营目标是：完成工业总产值3000万元，其中：新产品液压缸产值1500万元，维修液压缸和机械产品产值400万元，液压系统产品产值1000万元，其他机械零部件、金属结构件产值100万元；完成贸易销售额1500万元，实现销售收入4200万元。液压缸和液压系统是公司的主导产品，其中液压系统产品是20**年新开发的产品，是公司生产经营目标的一个新的增长点。

三、工作措施

   为了完成20**年公司的生产经营目标，根据公司的现状和市场的要求，20**年公司的各项工作一定要周密策划，有针对性地制定工作措施，并想方设法、克服困难、排除障碍，努力将各项工作措施贯彻落实，以实现公司生产经营目标。

1.    巩固基础、提高素质、加强管理

在20**年各项工作的基础上，巩固以下方面的基础工作：①技术方面在现有力士乐油缸技术文件的基础上，尽快建立兴长江标准零件库，提高产品设计的标准化程度，使之按零件数量计算标准化程度应达到85%以上，尽快建立标准零件的加工标准工艺卡片，尽快建立兴长江公司的工时定额体系,②设备方面，在现有设备基础上，配套整齐液压缸生产设备，还需添置深孔镗床、珩磨机、活塞杆抛光机，同时还应补足生产能力不足的设备，如铣床、摇臂钻床及数控车床等设备。

提高员工的综合素质，通过自学与培训的方式，营造一种学习沟通与交流的氛围，将分期进行生产、技术、管理、营销多方面的单项学科及综合管理的培训讲座，每周星期一至星期四晚上开放阅览室，星期五晚上统一组织培训学习，同时选派部份优秀员工到外地学习先进技术或到友邻居单位学习考察，培养一批合格的生产技术人才，要求各部门负责人能胜任本部门的领导管理工作，各部门的工作人员明确自己的岗位职责，工作内容、工作程序、并能满足工作标准的要求，同时面向社会招收一批适应于公司生产经营发展的生产技术人员，以此注入新鲜血液充实员工队伍，同时引进竞争激励机制，建立优胜劣汰末位淘汰制来提高员工综合素质，将逐步培养一支过得硬的员工队伍。 www.dxs56.com

    加强各部门各个环节的管理工作，管理是企业永恒的主题，在“三标”一体化管理体系及管理文件的基础上，全面启动ERP任我行管理软件，系统的对公司各项管理环节进行管理，提高工作效率，要求各部门的管理工作逐步达到规范化、制度化、程序化、科学化。

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