“国难兴邦、企困聚心”，20**年是很不寻常、极不平凡的一年，煤炭价格大幅度上涨，由于供热价格与供热成本严重倒挂，企业长期亏损运行，银行逾期贷款额巨大且越积越多，加之历史遗留问题形成的许多法律诉讼进入执行期，公司运营资金链基本断裂，生产用煤严重不足，随时面临停产和破产的危险。公司在市委、市政府的指导和中国电力投资集团公司的领导下，全面实施了国资委拟定的重组方案，顺应改革发展的新形势和新任务，克服各种不利因素的影响，协助石家庄市国资委与中国电力投资集团公司成功地签署了“资产划转协议”，在中电投集团公司资金、人员、管理的支持下，经过全体员工的艰辛努力，确保了石家庄主城区以及辛集、新乐的冬季储煤和冬运供热任务，良村项目、北郊项目得到了实质性地推进，各项工作取得了令人欣慰的阶段性成果。下面根据会议的安排我讲三点意见和建议，供各级领导和同志们参考：

　　第一  公司当前面临的形势和任务

　　迈进20**年的“东方热电”，可以讲“喜事、愁事、烦心事”事事亟待落实，“国事、家事、企业事”件件耐人寻味，刚刚闭幕的全国“两会”向全国人民提出了新的发展理念和国民经济增长的目标；河北省“三年大变样”战略的全面实施；学习践行科学发展观教育活动的开展；划转协议的报批生效，因债务重组方案的搁浅；节能减排、环保治理任务繁重；结构优化、产业升级迫在眉睫。公司面临极度的困境和挑战，有句话讲：“生于忧患、死于安乐”，“东方热电”这艘承载着近3800名员工的大船，历经数年和数次的改制重组，如同“逆水行舟、不进则退”，面对省城供热市场的竞争态势和严峻的挑战，我们只有保持虚心学习和饥饿奋进的态势，以足够的灵活性和超常规的思维，“认清形势、正视现实、积极应对、把握主动”，全面实施“蓝海”战略，在并不对等的较量中实现以弱击强，在雪上加霜的困境中获得快速突破。

　　一、企业目前的生存现状令人担忧

　　东方热电公司成立于1982年，以热电联产、集中供热为主营业务,担负着石家庄市的民用供热及数百家工商企事业单位的热力供应任务。拥有各式锅炉58台、总蒸发量3923吨/小时，各式发电机组30台、装机总量354兆瓦，热力管网300余平方公里。投资设立的多种经营企业13个，涉足投资、环保、建材、煤炭、工程、房地产等领域。应该讲“东方热电”经过几代人的努力和辛勤的耕耘，在改善社会环境、实施集中供热等诸多方面，为石家庄市做出过巨大的贡献。但是，终因设备容量偏小、能源消耗较高；环保指标低下、人员负担偏重；热力价格与生产成本倒挂，企业处于长期亏损；风险投资回收无望，财务状况严重恶化；企业分立改制受挫，资产质量急剧下滑等诸多因素的影响，抵抗风险的能力丧失，企业已经濒临资不抵债，处于破产的边缘。与此同时，按照石家庄市“十一五”期间的能源发展规划，热电一厂、二厂南厂区、三厂、四厂以及良村电厂即将关停，赖以生存的供热市场将被裕华、鹿华等新的热源点所替代。

　　公司20**年发电量16.54亿千瓦时，供电量13.07亿千瓦时；供热量2093.63万吉焦、售热量2071.15万吉焦；实现销售收入13.47亿元，其中主营业务收入12.68亿元；利润总额亏损7.74亿。其中20**年的成本中原材料发生3266万元，燃料动力11.1亿，折旧21,802万元，修理费6366万元，制造费用3197万元，管理费用3209万元，财务费用15,724万元。所谓的供热市场垄断、政府的扶持政策党已经不复存在。

　　二、公司系统的资产状况急剧恶化

　　20**年10月集团公司分立时，具有一定盈利能力的煤气分公司划入燃气集团，而大量银行贷款和对外担保留在“东方热电”，公司不仅失去了所经营的核心资产，同时现金流入能力同时丧失，集团公司几乎成为空壳，加之受到全国性的煤炭价格急速上涨，主营业务已经出现实质性的亏损，上市公司随时面临着被ST的可能。20**年根据市委、市政府决定，为缓解省城供热能力不足的现状，公司投资5.5亿元实施了5大热源热网项目建设，致使贷款总额高达24.98亿元。加之其它基本建设与生产经营方面的投入，形成银行贷款数额巨大，由于企业连年的政策性亏损，不仅无力偿还贷款额度，而且本息、加息的急剧膨胀，目前仅贷款利息每年需支出1.6亿元。 www.dxs56.com

　　截至20**年底，资产总额45.76亿，固定资产净值31.21亿；负债总额36.88亿，流动负债19.29亿，其中银行贷款19.52亿；资产负债率高达81%；银行贷款占负债总额比例52.91%。另外给大家交代一组不很确切的数据：20**年亏损7.74亿，核销资产损失7192万元，投资公司投资转让损失9437万元，湾里庙热源厂拆除损失9000万元，新乐热电厂欠款损失7193万元，辛集热电厂投资损失3.68亿元，20**年以来欠缴的所得税1.89亿元，未挂账的天同拖拉机厂担保损失9000万元，排水公司工程款1300万元，另外还有改制补偿款2500万元，资产损失总额将高达15.77亿元，现有的净资产根本不足以抵偿资产损失。

　　三、建立新体制完善新机制任务繁重

　　“东方热电”面临着艰巨的生存与发展任务，发展又是尤为核心的问题，而发展需要新的体制和好的机制，要建立符合市场规律的产权清晰、责权明确的现代企业制度；要以市场为导向，建立起灵活的、反应迅速的一整套有效的运营体系，包括进入和退出机制。由于历史的原因，公司面临产权不清、用人复杂、管理链条松弛等难题，大锅饭、平均主义，管理者缺位、人员不能合理流动，激励和约束机制丧失等弊病，政企不分带来的资产运作效率低下，缺乏核心竞争力，经过数年的改制重组历练，对于公司全体员工来说，挑战大于机遇，对未来的发展充满不确定性。

　　纵观我们东方热电的现状，在管控模式方面存在严重缺陷，集团公司的管控滞后于企业发展的速度，造成战略协同和执行力差，没有形成规范高效的集团管理平台；不能对业务发展形成有力的支撑；管控模式与业务组合、资源与能力不相匹配，致使近几年来危机潜伏；同时总部和基层企业功能定位不清，权利边界模糊，职能交织、越俎代庖以及出现真空；下属企业独立倾向强烈，诸侯文化，山头主义，有集团之名而无集团之实；职能部门对下属企业的控制能力不足，基层企业又面临总部的多头指挥，人为因素较多缺乏活力，经营行为无所适从；所属企业不能主动领会总部的意图，总部思路无法真正贯彻下去；外派人员管理意识薄弱，外派董监事管理缺位，不能有效体现企业对参、控股企业的决策意图；内部控制体系不完善，总部对子公司的管理漏洞很多，企业的运营监控和业绩管理缺失，形成较多的经营风险；对所属企业经理层没有实现有效的激励与约束，更缺乏有力的战略牵引。

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