四、发展资金不足现金流量严重短缺

　　20**年底公司的净资产总量和现金流量，远远不能满足公司现阶段生存与发展的需要。热电价格的调整不到位，政府的政策补贴难以实现，主营业务的亏损将继续延续。与此同时，良村投资发展项目建设资金尚未落实，随着石家庄新的热电规划的实施，上大压小企业关停后，带来的人员安置、资产处置等社会问题，以及对北郊项目实施前期开发等，发展资金必将成为制约公司系统发展的严重“瓶颈”。公司资产总量不足和现金流严重短缺的矛盾将成为制约公司发展的重大问题。

　　众所周知，南郊项目公司历经数年的前期奔波,终因受到资金短缺等因素的影响被迫转让,取而代之的热电四厂、热电二厂南厂区等企业即将被迫关停，原有管网资产的再利用和职工的安置等问题浮出水面，将成为公司乃至全体员工思考和亟待解决的棘手问题。良村一期项目近期虽获得国家的核准，同样因为现金流和项目资本金问题，致使前期准备、设备定货、开工建设一再延续。

　　五、市场竞争激烈，经营环境众多不利

　　由于规范的市场化运作体系未能根本上建立和完善，公司在主营市场上占有的份额将呈下降趋势，一方面是由于企业热源点的丢失、机组能耗较高、服务水平差、硬件配备不足、思想观念不到位等因素的影响；另一方面，随着主营业务成本压力的逐步加大、市场竞争残酷激烈等因素，也是制约和影响公司系统各企业占领市场的重要因素。外向型产业布局尚未建立，生产能力、市场营销方面力量薄弱，投资形成的热网工程、能源环保、煤炭生产、物资流通以及房地产等产业，由于投资理念、市场营销跟不上，经济效益没有得到充分体现。同时，全国性燃煤市场紧张直接影响公司各企业的正常经营活动。因长时间处在政府扶持下的福利安置型企业，承担着人员负担重、人才短缺的重大压力，虽然短期内可以通过人才引进、推行机构人事制度改革等方式，充实一些经营管理和专业技术人才，但是，由于人才的引进、培养速度落后于人力资源的需求，人才紧缺的问题无法从根本得到根本上解决。一方面人才短缺，另一方面人浮于事，必将形成一定程度的恶性循环。 www.dxs56.com

　　六、内部管理思想观念亟待规范夯实

　　从目前情况来讲，传统的运作模式和管理人员队伍的建设，难以适应现代企业管理要求和公司高速发展的需要。尤其是公司本部和二级机构的职能部门，管理职能发挥不到位，职责不清、目标不明、监督不力，以及管理人员短缺或素质偏低，对现代企业管理知识的学习掌握不够，致使许多工作在管理上出现漏洞，甚至严重制约公司发展。

　　常言道行动来源于思想，思想取决于观念。不仅是职工的思想观念，而且部分管理干部思想观念也不到位，“自以为是”“不思进取”、“贪图享受”、“待遇优先”、“等靠要”、“官本位”等，成为影响公司改革发展的“瓶颈”。保生存求发展，实施“改组、改革、改造”为主要内容的体制与机制改革，如果向纵深推进，必将触及经营管理者和部分干部职工的切身利益，如果广大关部员工思想上准备不足，必将成为公司进一步推行改革首先考虑和解决的问题。

　　八、历史遗留问题众多解决难度较大

　　由于种种原因，东方热电积累了很多历史遗留问题，有的涉及产权争议，有的属于应收债权，有的属于应付债务，还有的是因担保引起的司法诉讼，其中：

　　湾里庙热源厂按照要求已经停运，但在建设期间欠瑞典政府贷款461.75万美元，法院已经终审判决，利息、滞纳金、执行费等约4500万元，正在执行期，目前采取趸售的方式运营，占用上市公司的资金大约3000万元。

　　新华区城建开发公司拆迁费的争议问题，我们公司与该企业的结算金额相差6500多万元，而且28亩土地尚未办理土地证。

　　公司已将所属的深圳和石家庄投资公司实施了股权转让，目前尚欠公司2.2亿的借款，因担保单位资信不足，收回欠款存在较大风险，极有可能涉及政府的干预以及法律纠纷。

　　辛集热电厂的建设投资因种种原因，基本建设费用远远高于概算的数倍，由于建设投资过大，财务费用巨高，加之产销倒挂，形成严重亏损。为防止其停产，公司以及市政府虽采取了一系列的措施，但是依然扭亏无望，加之所拖欠的工程款项，如同“雪上加霜”难以维系，投资建设所抵押上市公司8000万股的股权，已经成为制约公司债务重组以及正常运营的难题。

　　向兴汇建材公司投资的3600万元，不仅在设备价值方面出现异议，而且至今尚未完成工商注册登记。包括新乐热电厂债转股问题、振兴煤矿遗留问题、为天同拖拉机厂、天同集团的担保，被查封上市公司1720万股、557万股的股权问题，以及大量的逾期银行贷款、工程款纠纷案败诉赔偿、大股东占用资金问题，包括团购住房引发的社会问题等，严重困扰和制约着公司的生产经营、投资发展、职工福利、企业信誉和融资能力。

　　九、机遇和挑战同在，困难和希望并存

　　十一五期间石家庄的能源发展规划目标明确，到“十一五”末，全市装机容量将达到1000万千瓦以上，年利用天然气　8亿立方米　，原油加工量800万吨，集中供热面积8000万平方米以上，关停小火电机组60.42万千瓦，万元GDP能耗降低20%，全市沼气普及率提高到35%，太阳能利用进一步提高；重点建设的8个电力和热电项目，总投资257.55亿元，装机容量596.2万千瓦，年增发电量291.4亿千瓦时。

　　其中重点项目包括，上安电厂三期扩建项目、南郊热电建设项目、良村热电厂扩建项目、大唐微水发电厂扩建项目、新乐东方热电有限公司扩建项目、河北华电西郊热电建设项目、石家庄热电有限公司九期燃气与蒸汽联合循环发电项目、张河湾抽水蓄能电站建设项目。以及鹿泉曲寨热电厂扩建项目，栾城宏源热电厂扩建项目、正定诚峰热电厂扩建项目、赵州热电厂扩建项目等实现城区集中供热的目标。

　　按照以上能源规划和三年大变样的战略，我公司实施的良村项目已经通过国家发改委的核准，主机设备已经由中电投集团进行了调剂，合同协议已经签署，项目公司与中电投集团按照51%和49%的股权比例正在设立，施工前的各项准备工作，正在紧张有序地展开。北郊项目、良村二期项目，依据公司战略布局，前期工作正在筹划之中，城市热网的规划建设，机组关停以后的趸售方案正在进一步落实，易县2台60万项目华北公司，委托我公司实施前期的管理。 www.dxs56.com

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